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硅谷银行“接盘侠”诞生!美债疯狂“暴走” 交易员吃不消

   
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美国第一公民银行正式接手硅谷银行

欧美盛传的银行业危机昨天均出人意料地传出“好消息”。据彭博社27日报道,美国联邦存款保险公司(FDIC)26日发表声明称,总部位于北卡罗来纳州的美国第一公民银行,正式接手本月初破产的硅谷银行所有存款与贷款。与此同时,经历了上周五的“银行地震”后,包括德意志银行在内的德国股市周一出现反弹。

根据FDIC发表的声明,第一公民银行已经就硅谷银行的所有存款和贷款,签订收购及受让协议,硅谷银行的储户将“自动成为第一公民银行的储户”,并将继续为存款提供保险。根据美联储的数据,截至2022年底,第一公民银行是美国第30大资产商业银行。英国《金融时报》27日称,第一公民银行首席执行官霍尔丁在一份声明中表示,这是与FDIC合作进行的一项了不起的交易,希望此举能增加民众对银行系统的信心。

美国雅虎新闻网27日称,第一公民银行此前曾在硅谷银行倒闭后,就立即提交了对其的竞购出价。数据显示,第一公民银行有收购破产竞争对手的经验。自2009年以来,它收购了20多家FDIC援助过的银行。此次交易完成后,该行将跻身美国资产规模最大的25家银行之列。

大西洋另一边,27日,德意志银行股票盘中上涨3%,德国DAX指数盘中涨1.40%。德新社称,市场观察家安德烈亚斯·利普科写道,迄今为止,所谓的银行业危机只是一场“茶杯里的金融风暴”。《华尔街日报》则称,德意志银行既不像瑞信也不像硅谷银行,但德银的波动表明,市场对欧洲银行业的担忧正蔓延到瑞信之外。

美债“暴走” 交易员大喊吃不消

作为美联储利率走向的重要风向标和各类资产的定价之锚,美债市场的走势几乎是各大类市场交易员每天不容忽视的一个焦点。不过,今年3月以来,美债市场在欧美银行业风暴下的剧烈波动,却几乎令所有市场参与者都大感“吃不消”。

以2年期美债收益率为例,本月以来,这一对美联储政策变动尤为敏感的短期收益率,多数日子里的波动范围都超过了罕见的20个基点,其中更是有过在一天内上下波动将近70个基点的夸张案例……

尽管自去年3月美联储启动本轮加息周期以来,2年期美债收益率的单日波动范围就已经在放大,但像本月这样的极端情况,依然极为罕见。事实上,正如同上图所示,相比于眼下短债收益率的动荡程度,2020年疫情初期的市场混乱局面都只能算是“小巫见大巫”……

在隔夜,美债市场无疑就又经历了一个动荡的交易日。随着对银行业风险扩散的担忧出现缓解,美国国债收益率周一普遍大幅走升,纷纷从年内低点反弹。

其中,美国两年期国债收益率领涨。与更长期限品种相比,两年期国债对美联储政策变动更为敏感。两年期美债收益率隔夜尾盘上涨23.1个基点报4.004%,重新回到了4%关口上方。上周五,该期限收益率曾跌至3.55%,自3月8日以来的跌幅一度超过150个百分点。

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较长期限美债收益率隔夜则普遍升幅较小,推动收益率曲线略有趋平,本月早些时候曲线曾一度大幅趋陡。截止周一纽约时段尾盘,5年期美债收益率涨17.6个基点报3.589%,10年期美债收益率涨15.2个基点报3.529%,30年期美债收益率涨11.6个基点报3.760%。

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